먼저 계좌에서 감수할 손실을 정한 뒤 손절 거리로 포지션 크기를 계산합니다. 레버리지는 증거금과 청산 거리를 바꿀 뿐 거래 자체의 위험을 줄이지 않습니다.
3단계 판단 프레임
1. 손실 예산
레버리지보다 먼저 계좌 최대 손실을 정합니다.
2. 손절 거리
임의 비율이 아니라 거래 논리를 무효화하는 가격을 사용합니다.
3. 보유 비용
진입·청산·슬리피지·예상 펀딩비를 더합니다.
검증 경로
- 포지션 크기 계산기 — 손실 예산과 손절 거리로 크기를 계산합니다.
- 청산가 계산기 — 단순화된 격리마진 모델로 청산가를 추정합니다.
- 손익비 계산기 — 예상 손실과 잠재 수익을 비교합니다.
- 실시간 펀딩비 — 레버리지 심리와 보유비용을 확인합니다.
- 청산 위험 강의 — 모델 가정과 거래소 차이를 이해합니다.
자주 묻는 질문
높은 레버리지가 수익 확률을 높이나요?
아닙니다. 증거금 대비 노출을 키우고 청산 여유를 줄일 뿐 방향 판단 정확도는 바뀌지 않습니다.
왜 실제 청산은 단순 계산보다 빨리 올 수 있나요?
유지증거금 구간, 펀딩비, 수수료, 마크가격 규칙이 거래소마다 달라 증거금이 더 빨리 줄 수 있습니다.
거래당 위험은 어느 정도가 적절한가요?
계산기는 사용자가 정한 손실 예산을 사용하며, 많은 트레이더가 작은 계좌 비율을 쓰지만 적정 한도는 전략 변동성과 개인 감내 범위에 달려 있습니다.
이 페이지는 연구·판단 프레임을 제공하며 투자·법률·세무 조언이 아닙니다.
