포지션 / 리스크 계산기

포지션 / 리스크 계산기 사용 가이드

위험에서 거꾸로 계산합니다: 계좌 규모, 한 번의 거래에서 잃어도 되는 비율, 진입가와 손절가를 입력하면 포지션 명목가치와 코인 수량을 계산합니다. 수량을 정하기 전에 손절가부터 정하는 트레이더를 위한 도구입니다.

입력 항목

• 계좌 규모(USD), 기본값 10,000
• 거래당 위험(%), 0–100, 기본값 2
• 진입가(USD), 기본값 50,000
• 손절가(USD), 기본값 48,000. 진입가보다 낮으면 롱, 높으면 숏으로 봅니다

표시되는 결과

• 포지션 명목가치(USD)와 코인 수량, 롱 또는 숏 표시
• 비용 반영 전 계획된 손절 금액(USD)
• 손절 거리(%)
• 명목가치 / 계좌(노출 배수)
• 1× 기준 필요 자본

사용 방법

1. 계좌 규모를 USD로 입력하세요.
2. 거래당 위험(%)을 설정하세요(예: 1 또는 2).
3. 계획한 진입가를 입력하세요.
4. 차트 구조에서 정한 손절가를 입력하세요.
5. 포지션 명목가치와 수량을 확인하세요. 입력값은 URL에 저장되므로 결과를 공유할 수 있습니다.

계산식

위험 금액(USD) = 계좌 × 위험 % / 100; 수량 = 위험 금액 / |진입가 − 손절가|; 명목가치 = 수량 × 진입가; 손절 거리 % = |진입가 − 손절가| / 진입가 × 100; 노출 = 명목가치 / 계좌.

계산 예시

계좌 10,000 USD, 위험 2%, 진입가 50,000 USD, 손절가 48,000 USD. 위험 = 10,000 × 0.02 = 200 USD. 수량 = 200 / 2,000 = 0.1 BTC. 명목가치 = 0.1 × 50,000 = 5,000 USD. 손절 거리 = 2,000 / 50,000 = 4%. 노출 = 5,000 / 10,000 = 0.5×.

결과 해석

• 명목가치는 레버리지와 무관하며, 레버리지는 넣어야 하는 증거금만 바꿉니다.
• 같은 달러 위험이라면 손절이 촘촘할수록 명목가치가 커집니다.
• 노출이 1×를 넘으면 계산된 크기로 진입하려면 레버리지가 필요하다는 뜻입니다.

한계와 주의사항

• 수수료, 슬리피지, 펀딩비는 제외됩니다. 손절은 계획보다 불리하게 체결될 수 있습니다.
• 갭과 꼬리 때문에 실제 손실이 계획한 위험을 넘을 수 있습니다.
• 레버리지를 쓴다면 청산가가 손절가보다 바깥에 있는지 확인하세요.

자주 묻는 질문

암호화폐에서 포지션 크기는 어떻게 계산하나요?

감수할 달러 금액(계좌 × 위험 %)을 진입가에서 손절가까지의 거리로 나누세요. 그러면 수량이 나오고, 여기에 진입가를 곱하면 명목가치가 됩니다.

거래당 위험은 얼마로 해야 하나요?

많은 트레이더가 거래당 계좌의 1–2%를 씁니다. 2%라면 10번 연속 전액 손절해도 계좌의 약 0.98^10 ≈ 81.7%가 남습니다.

레버리지가 포지션 크기를 바꾸나요?

아니요. 위험 기반 명목가치는 같습니다. 레버리지는 포지션 유지에 필요한 증거금을 줄이고 청산가를 더 가깝게 만들 뿐입니다.