펀딩비는 무기한 가격을 현물에 가깝게 유지하기 위해 롱과 숏 사이에서 이전됩니다. 양수면 보통 롱이 숏에게, 음수면 숏이 롱에게 지급합니다. 보유비용·포지셔닝 지표이지 보장된 반전 신호가 아닙니다.
투명한 공식
펀딩비 = 포지션 명목금액 × 펀딩 요율 × 결제 횟수
계산 예시
50,000달러 롱 포지션이 8시간마다 0.01%를 지급하면 회당 5달러입니다. 요율이 같고 24시간 보유하면 총 약 15달러입니다.
이 순서로 계산
- 증거금이 아니라 포지션 명목금액을 사용합니다.
- 결제 주기와 부호를 확인합니다.
- 보유기간의 결제 횟수를 추정합니다.
- 예상 전략 우위와 비교합니다.
자주 하는 실수
- 증거금만으로 펀딩비 계산.
- 요율이 고정이라고 가정.
- 극단 펀딩을 자동 반전 신호로 사용.
다음 검증
자주 묻는 질문
펀딩비가 거래 수수료보다 클 수 있나요?
네. 여러 결제 구간 동안 보유한 레버리지 포지션에서 특히 그렇습니다.
양수 펀딩이면 가격이 반드시 하락하나요?
아닙니다. 포지셔닝 압력을 보여주지만 추세와 유동성은 지속될 수 있습니다.
펀딩비는 어떤 가격으로 계산하나요?
거래소 규칙에 따라 마크가격·지수 관련 명목금액을 사용합니다.
이 페이지는 계산·연구 프레임을 제공하며 투자·법률·세무 조언이 아닙니다.
